Universit?tskasse

Aufgabe der Universit?tskasse ist die Sicherstellung des gesamten Zahlungsverkehrs der Universit?t. So gew?hrleistet sie, dass t?glich die erforderlichen Mittel für die Begleichung aller Zahlungsverpflichtungen von der Landesoberkasse bereitgestellt werden und nimmt die hierfür erforderlichen Abrechnungen und Abschlüsse vor. Die Kasse setzt alle in der Buchhaltung  vorbereiteten Ein- und Auszahlungen um. Die Kasse regelt und überwacht Einzahlungen mit Kreditkarten, Bankeinzug etc. Darüber hinaus erm?glicht sie unerl?ssliche Barauszahlungen (z. B. an ausl?ndische Stipendiaten) und richtet auf Antrag den Zugang zum Konteninformationssystem QIS ein.

Für Fragen zur Kasse, ihren Aufgaben und den Services, die sie anbietet, stehen Ihnen die Mitarbeiter*Innen der Kasse gerne zur Verfügung.

Leitung und Organisation der Universit?tskasse

  • Allgemeine Kassenangelegenheiten
  • Monats- und Jahresabschlüsse
  • Mahn- und Beitreibungsverfahren, Vorbereitung von Niederschlagungen
  • Kassenm??ige Abwicklung des Universit?tsverm?gens
  • Kreditkartengesch?fte
  • Fachaufsicht Geldannahme und Handkassenvorschuss
  • Führung von Verwahr- und Vorschussbuch
  • Kassiererin (kassenm??ige Abwicklung der Bargesch?fte (z. B. Stipendienzahlungen)
  • Tagesabschlüsse einschl. Kontoauszugsbearbeitung
  • Meldungen gem?? Au?enwirtschaftsVO
  • Unbarer Zahlungsverkehr (Inland, Ausland)

Dagmar D'Agosto

Tel.: +49 7531 88-2485

Vertretung: Uta Schuster

Stellvertretende Leitung und Organisation der Universit?tskasse

  • Allgemeine Kassenangelegenheiten
  • Monats- und Jahresabschlüsse
  • Mahn- und Beitreibungsverfahren, Vorbereitung von Niederschlagungen
  • Kassenm??ige Abwicklung des Universit?tsverm?gens
  • Kreditkartengesch?fte
  • Fachaufsicht Geldannahme und Handkassenvorschuss
  • Führung von Verwahr- und Vorschussbuch
  • Kassiererin (kassenm??ige Abwicklung der Bargesch?fte (z. B. Stipendienzahlungen)
  • Tagesabschlüsse einschl. Kontoauszugsbearbeitung
  • Meldungen gem?? Au?enwirtschaftsVO
  • Unbarer Zahlungsverkehr (Inland, Ausland)

Uta Schuster

Tel.: +49 7531 88 4301

Vertretung: Dagmar D?Agosto

  • Kassenbuchhaltung
  • Verrechnung KIM, Reader Printer, Chemikalienlager, Kopierlager, Glas- und Gaswarenlager
  • HSP Rechnungen und Umbuchungen
  • Umbuchungen für Microsoft, Kabel und Support

Tamara Haase

Tel.: +49 7531 88 2269

Vertretung: Holger Schmid, nur Kassenbuchhaltung

  • Aufbereitung Kontoauszug und Bearbeitung der Lastschriften
  • Abwicklung der baren Zahlungsvorg?nge am Schalter, inklusive Disposition des Bargeldbestandes
  • Buchung der baren und unbaren Geldein- und -ausg?nge in MBS/KBS
  • Devisenzahlungs- und EUR Zahlungsauftr?ge au?erhalb des SEPA-Raumes
  • Führung der Kassenbücher (Kontogegenbuch, Tageskladde, Schecküberwachungsbuch)
  • Buchung der MBS-Sammeldatei (?berweisungen, Sollstellungen,
  • Meldung an die Bundesbank von Zahlungen im Au?enwirtschaftszahlungsverkehr

Tetyana Bahr

Tel.: +49 7531 88 5681